住友ファーマ（4506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,716 | 18,421 |
| 減価償却費 | 18,394 | 18,683 |
| 減損損失 | － | 416 |
| のれん償却額 | 1,962 | 1,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 64 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,701 | 1,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -618 |
| 支払利息 | 599 | 549 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,235 | -1 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,021 | 7,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,130 | -4,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,118 | -1,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,019 | -7,728 |
| その他 | -4,771 | -938 |
| 小計 | 41,058 | 34,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 777 |
| 利息の支払額 | -563 | -524 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -1,183 |
| 法人税等の支払額 | -7,064 | -5,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,113 | 28,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,887 |
| 有価証券の取得による支出 | -22,064 | -28,389 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,863 | 4 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,783 | 15,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,989 | -2,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,935 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,021 | -1,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,856 | -758 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,881 |
| その他 | 41 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,307 | -46,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,600 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,895 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,575 | -3,576 |
| その他 | -33 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,314 | -8,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | 650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,332 | -26,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,868 | 86,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,201 | 65,813 |
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