住友ファーマ（4506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,381 | 15,716 |
| 減価償却費 | 20,749 | 18,394 |
| のれん償却額 | 2,027 | 1,962 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 386 | 32 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 508 | 1,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -715 | -592 |
| 支払利息 | 874 | 599 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,131 | 16,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,325 | 1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,348 | 1,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,270 | -9,019 |
| その他 | -2,221 | -4,771 |
| 小計 | 37,825 | 41,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 891 | 682 |
| 利息の支払額 | -945 | -563 |
| 法人税等の支払額 | -7,740 | -7,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,030 | 34,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,316 | -22,064 |
| 有価証券の売却による収入 | 750 | 5,863 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,219 | 14,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,377 | -3,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -832 | -1,021 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,142 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,476 | -1,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,916 | 410 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,502 | 7 |
| その他 | -242 | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314 | -6,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,500 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,600 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,895 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,573 | -3,575 |
| その他 | -46 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,120 | -24,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,223 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,001 | 3,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,139 | 78,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,140 | 86,201 |
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