流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの財務活動の方針は、自己資金に加えて、必要に応じて借入によるレバレッジの活用などにより必要資金を確保することであります。
当社グループでは、現金及び現金同等物に短期貸付金を加えた金額を運用資金と定義しており、当連結会計年度末の運用資金は1,800億円であります。また、流動比率(流動資産/流動負債)は188.4%であり、高い資金の流動性を維持しております。
(6) 経営成績等の状況の概要に係る主要な項目における差異に関する情報

2019/06/20 15:21