流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

26. その他の負債
その他の非流動負債及びその他の流動負債の内訳は、以下のとおりです。

(単位:百万円)
合計	124,691	135,769
その他の非流動負債	57,620	57,756
その他の流動負債	67,071	78,013
合計	124,691	135,769

(注)前受収益は、Pfizer Inc.とのがん領域及び婦人科領域における北米でのレルゴリクスの共同開発及び共同販売に関する契約に基づき受領した一時金です。詳細は、共同開発及び共同販売(注記35)に記載しています。

2023/06/27 16:44

#2 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

売却目的で保有する資産とそれに直接関連する負債の内訳は、以下のとおりです。

		(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	-	622
その他の流動負債	-	412
その他	-	365

当社は、2022年12月26日において、当社が保有する住友ファーマアニマルヘルス株式会社(以下「住友ファーマアニマルヘルス」)の株式を三井物産株式会社にすべて譲渡する契約を締結しました。また住友ファーマアニマルヘルスに関する売却は翌第1四半期連結会計期間中に完了する予定です。
これにより、住友ファーマアニマルヘルスが当社の子会社ではなくなる可能性が非常に高まったため、当連結会計年度末において同社に関連する資産およびそれに直接関連する負債を売却目的で保有する処分グループに分類しています。

2023/06/27 16:44

#3 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(イ)要約連結財政状態計算書

(単位:百万円)
資産合計	268,104	-
非流動負債	108,931	-
流動負債	30,708	-
負債合計	139,638	-

(ウ)要約連結キャッシュ・フロー計算書

2023/06/27 16:44

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの財務活動の方針は、自己資金に加えて、必要に応じて借入によるレバレッジの活用などにより必要資金を確保することです。
現金及び現金同等物に短期貸付金等を加えた運用資金は1,580億円であり、流動比率(流動資産/流動負債)は102.5%です。

2023/06/27 16:44

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
非流動負債
社債及び借入金	22,30	243,963	244,128
退職給付に係る負債	27	11,461	5,008
その他の非流動負債	26	57,620	57,756
繰延税金負債	10	26,550	36,505
非流動負債合計		356,065	355,266
流動負債
借入金	22,30	25,085	90,588
引当金	25	119,149	119,083
その他の流動負債	26	67,071	78,013
小計		278,373	370,888

2023/06/27 16:44