流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日至 平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年12月31日)
取得日から3ヵ月以内に償還期限が到来する有価証券	16,499	32,000
短期貸付金(流動資産その他)に含まれる現金同等物 (注)1	577	640
預け金に含まれる現金同等物 (注)2	20,102	20,000

(注)1 CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)であります。
2 寄託期間が3ヶ月以内の預け金(寄託運用)であります。

2015/02/06 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	前連結会計年度末(平成26年3月末)	当第3四半期連結会計期間末(平成26年12月末)	増減
流動資産	540,492	590,872	+50,380
固定資産	345,984	320,819	△25,165

当第3四半期連結会計期間末における総資産は9,116億円となり、前期末比252億円増加しました。前期末と比較した貸借対照表上の主な変動要因は以下のとおりです。
・流動資産は、前期末比503億円増加し、5,908億円となりました。受取手形及び売掛金、有価証券などが増加しました。

2015/02/06 13:04