営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは45億円の支出となり、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は803億円となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フローは309億円の収入となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益698億円などがあり、主な支出要因は、売上債権の増加額296億円、法人税等の支払額198億円などがありました。
・投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や関係会社株式の売却などによる収入要因があったものの、有価証券の取得、預け金の預入などの支出要因が上回り、153億円の支出となりました。

2015/02/06 13:04