わかもと製薬（4512）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,464,392 | 2,533,559 |
| 受取手形 | 61,317 | 47,533 |
| 売掛金 | 3,502,555 | 3,745,705 |
| 有価証券 | 405,702 | 405,995 |
| 商品及び製品 | 1,410,438 | 1,374,749 |
| 仕掛品 | 399,005 | 395,302 |
| 原材料及び貯蔵品 | 505,329 | 511,353 |
| 前払費用 | 31,272 | 35,058 |
| 未収還付法人税等 | 2,809 | － |
| 繰延税金資産 | 407,517 | 332,523 |
| 未収入金 | 89,492 | 78,142 |
| その他 | 25,996 | 28,829 |
| 流動資産合計 | 8,305,831 | 9,488,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,609,248 | 6,464,961 |
| 減価償却累計額 | -3,525,098 | -3,642,020 |
| 建物（純額） | 3,084,150 | 2,822,940 |
| 構築物 | 266,971 | 272,592 |
| 減価償却累計額 | -175,186 | -187,264 |
| 構築物（純額） | 91,785 | 85,328 |
| 機械及び装置 | 7,101,525 | 7,179,602 |
| 減価償却累計額 | -5,767,726 | -6,195,971 |
| 機械及び装置（純額） | 1,333,798 | 983,630 |
| 車両運搬具 | 38,746 | 39,046 |
| 減価償却累計額 | -33,341 | -36,097 |
| 車両運搬具（純額） | 5,405 | 2,948 |
| 工具 | 777,620 | 796,206 |
| 減価償却累計額 | -705,622 | -729,517 |
| 工具 | 71,998 | 66,688 |
| 土地 | 357,583 | 341,552 |
| 建設仮勘定 | 57,512 | 311,418 |
| 有形固定資産合計 | 5,002,234 | 4,614,507 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許実施権 | 300,000 | 300,000 |
| 特許権 | － | 942 |
| 借地権 | 51,277 | － |
| 商標権 | 608 | 508 |
| ソフトウエア | 50,717 | 70,588 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 73,781 |
| その他 | 5,435 | 5,435 |
| 無形固定資産合計 | 408,038 | 451,255 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,649,897 | 1,971,059 |
| 関係会社出資金 | 1,777 | 1,777 |
| 保険積立金 | 800,214 | 592,805 |
| 長期前払費用 | 2,736 | 1,954 |
| 繰延税金資産 | 602,927 | 341,164 |
| その他 | 75,989 | 88,904 |
| 投資その他の資産合計 | 3,133,543 | 2,997,666 |
| 固定資産合計 | 8,543,815 | 8,063,429 |
| 資産合計 | 16,849,646 | 17,552,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 296,772 | 383,437 |
| 買掛金 | 505,872 | 684,395 |
| 短期借入金 | 296,000 | 332,000 |
| 未払金 | 42,157 | 21,474 |
| 未払消費税等 | － | 39,635 |
| 未払費用 | 377,316 | 410,749 |
| 未払法人税等 | 30,065 | 56,745 |
| 前受金 | 1,838 | 291 |
| 預り金 | 25,182 | 24,964 |
| 賞与引当金 | 192,600 | 262,100 |
| 返品調整引当金 | 10,000 | 13,000 |
| 設備関係支払手形 | 27,842 | 43,554 |
| 設備関係未払金 | 125,279 | 122,278 |
| その他 | 3,014 | 1 |
| 流動負債合計 | 1,933,942 | 2,394,628 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 145,900 | 9,600 |
| 長期借入金 | 1,334,000 | 1,102,000 |
| 長期預り金 | 2,590 | 316 |
| 退職給付引当金 | 1,330,743 | 1,406,908 |
| 固定負債合計 | 2,813,233 | 2,518,824 |
| 負債合計 | 4,747,176 | 4,913,452 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,395,887 | 3,395,887 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,675,826 | 2,675,826 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 2,675,826 | 2,675,826 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 476,536 | 476,536 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,953,000 | 3,953,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 22,179 | 21,008 |
| 繰越利益剰余金 | 1,450,358 | 1,634,544 |
| 利益剰余金合計 | 5,902,075 | 6,085,089 |
| 自己株式 | -13,558 | -15,956 |
| 株主資本合計 | 11,960,229 | 12,140,846 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 142,241 | 497,884 |
| 評価・換算差額等合計 | 142,241 | 497,884 |
| 純資産合計 | 12,102,470 | 12,638,731 |
| 負債純資産合計 | 16,849,646 | 17,552,183 |
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