利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、18億6千3百万円(前年同期は11億7千7百万円の増加)となりました。これは売上債権が増加しましたが、仕入債務およびその他の負債、税金等調整前当期純利益が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は、2億4千7百万円(前年同期は9億6千6百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得はありましたが、有価証券の償還による収入によるものであります。

2014/11/11 9:50