短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関6行(前連結会計年度は5行)とコミットメントライン契約を締結しております。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成26年9月30日)
コミットメントライン契約の総額	2,000百万円	2,000百万円
借入実行残高	300	500

2014/11/11 9:50

#2 従業員持株ＥＳＯＰ信託に係る借入金残高に関する注記

※3.従業員持株ESOP信託に係る借入金残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成26年9月30日)
短期借入金	58百万円	58百万円
長期借入金	116	87

2014/11/11 9:50

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は、2億4千4百万円(前年同期は3億6千9百万円の減少)となりました。これは主に短期借入金の増加はありましたが、長期借入金の返済によるものであります。
(3) 事業上および財務上の対処すべき課題

2014/11/11 9:50