利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、48億9千1百万円(前年同期は32億4千2百万円の減少)となりました。これは売上債権は増加しましたが、税金等調整前四半期純利益および減価償却費の計上や仕入債務およびその他の負債が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、2億4千万円(前年同期は26億9千3百万円の減少)となりました。これは有価証券の償還はありましたが、主に有形固定資産および投資有価証券の取得によるものであります。

2016/11/11 11:30