利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は、7億2百万円(前年同期は48億9千1百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益および減価償却費の計上や仕入債務およびその他の負債は増加しましたが、法人税等の支払いや売上債権およびたな卸資産が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、3億7千8百万円(前年同期は2億4千万円の減少)となりました。これは有価証券の償還はありましたが、主に有形固定資産および無形固定資産の取得によるものであります。

2017/11/10 10:08