日本新薬（4516）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,288 | 3,133 |
| 減価償却費 | 1,517 | 1,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -291 | -184 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -160 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 295 | 102 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 762 | 1,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92 | -1,286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 133 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | 1,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | -117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -281 | -224 |
| その他 | -17 | 44 |
| 小計 | 4,017 | 5,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 161 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,226 | -529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,037 | 4,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 30 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | -20 |
| 有価証券の償還による収入 | 399 | 220 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 126 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012 | -471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -463 | － |
| その他 | -4 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -9 |
| 配当金の支払額 | -673 | -674 |
| その他 | -29 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716 | -708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -298 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 811 | 3,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,447 | 20,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,259 | 21,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
