日本新薬（4516）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,133 | 3,317 |
| 減価償却費 | 1,430 | 1,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184 | 43 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -158 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,333 | 1,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,286 | -935 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -124 | -506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,190 | 1,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | -142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -224 | -497 |
| その他 | 48 | 79 |
| 小計 | 5,141 | 5,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 158 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -1,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,768 | 4,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 220 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471 | -487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -152 |
| その他 | 34 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
| 配当金の支払額 | -674 | -675 |
| その他 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,715 | 2,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,142 | 21,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,858 | 22,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
