日本新薬（4516）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,317 | 3,220 |
| 減価償却費 | 1,361 | 1,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | -299 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -61 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -169 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,838 | 5,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -935 | -832 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -506 | -401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,098 | 979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142 | -135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -497 | -1,055 |
| その他 | 79 | 51 |
| 小計 | 5,509 | 7,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 169 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,283 | -1,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,380 | 6,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487 | -478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -601 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -152 | -1,243 |
| その他 | 18 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -770 | -2,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -33 |
| 配当金の支払額 | -675 | -742 |
| その他 | -24 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,833 | 3,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,665 | 22,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,499 | 23,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
