四半期報告書-第152期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,220 | 2,272 |
減価償却費 | 1,261 | 1,294 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -299 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -31 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -282 |
受取利息及び受取配当金 | -169 | -203 |
支払利息 | 2 | 1 |
為替差損益(△は益) | -51 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,224 | 3,005 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -832 | -2,269 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -401 | -4 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 979 | -237 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -135 | -46 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,055 | -455 |
その他 | 51 | -4 |
小計 | 7,794 | 3,047 |
利息及び配当金の受取額 | 169 | 203 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,597 | -1,558 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,364 | 1,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -142 | -60 |
定期預金の払戻による収入 | 30 | 130 |
有価証券の取得による支出 | - | -500 |
投資有価証券の取得による支出 | -601 | -500 |
有形固定資産の取得による支出 | -478 | -387 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 50 |
無形固定資産の取得による支出 | -77 | -70 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,243 | -1,040 |
その他 | 44 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,468 | -2,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -742 | -809 |
自己株式の取得による支出 | -33 | -80 |
その他 | -25 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -801 | -893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,161 | -1,582 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,206 | 19,647 |