有価証券報告書-第157期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,540 | 22,442 |
| 減価償却費 | 3,418 | 3,468 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 56 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,124 | △1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | △542 | △574 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,391 | 5,033 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 972 | △10,521 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △877 | △703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △653 | 3,227 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,084 | △887 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,474 | △1,685 |
| 為替差損益(△は益) | △13 | 68 |
| その他 | 178 | △311 |
| 小計 | 19,126 | 18,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 574 |
| 利息の支払額 | △3 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △4,355 | △6,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,310 | 12,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △667 | △582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 637 | 762 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,500 | △2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,420 | 1,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 1,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,351 | △1,817 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △962 | △1,315 |
| その他 | △85 | △246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 511 | △2,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △3,698 | △5,651 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △3 |
| その他 | △4 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,708 | △5,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | △72 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,122 | 4,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,510 | 39,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,632 | ※1 44,298 |
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