中外製薬（4519）の営業活動による現金創出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年12月31日: 1518億5700万
2019年3月31日 -63.67%: 551億7300万
2019年6月30日 +107.41%: 1144億3600万
2019年9月30日 +66.06%: 1900億3100万
2019年12月31日 +31.29%: 2495億
2020年3月31日 -67.09%: 821億1800万
2020年6月30日 +94.6%: 1598億400万
2020年9月30日 +60.57%: 2566億100万
2020年12月31日 +32.59%: 3402億2800万
2021年3月31日 -78.39%: 735億1600万
2021年6月30日 +147.65%: 1820億6000万
2021年9月30日 +73.17%: 3152億8000万
2021年12月31日 +49.19%: 4703億6700万
2022年3月31日 -57.55%: 1996億6200万
2022年6月30日 +54.28%: 3080億3400万
2022年9月30日 +34.45%: 4141億6200万
2022年12月31日 +39.05%: 5758億7500万
2023年3月31日 -80.5%: 1122億8000万
2023年6月30日 +100.37%: 2249億7600万
2023年9月30日 +53.35%: 3450億300万
2023年12月31日 +34.12%: 4627億2200万
2024年3月31日 -76.2%: 1101億3800万
2024年6月30日 +153.02%: 2786億6900万
2024年9月30日 +61.1%: 4489億4300万
2024年12月31日 +31.32%: 5895億4600万
2025年3月31日 -75.01%: 1473億3700万
2025年6月30日 +94.34%: 2863億3600万
2025年9月30日 +64.64%: 4714億1700万
2025年12月31日 +38.08%: 6509億3500万
2026年3月31日 -73.74%: 1709億3500万

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、当社グループの主要な事業活動である医薬品の研究開発・製造・販売活動から生じます。営業活動による現金創出額は、営業利益に有形固定資産の減価償却費、無形資産の償却費や減損損失等の非資金損益項目の調整を行う間接法によって計算しております。営業キャッシュ・フローには、当社グループのすべての活動によって生じる法人所得税の支払を含んでおります。

2026/03/25 15:42

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

③【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金創出	25	650,935	589,546
運転資本の減少(△は増加)		△79,651	△28,843

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