4519 中外製薬

4519
2022/12/06
時価
6兆1235億円
PER
19.8倍
2009年以降
13.93-46.43倍
(2009-2021年)
PBR
4.58倍
2009年以降
1.33-10倍
(2009-2021年)
配当 予
2.08%
ROE
25.5%
ROA
19.69%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年10月25日 15:11
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1432億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1239億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2711億1500万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2012年
12月期
連結
2Q503-159-113344-1,175
通期773-548-227225-954
2013年
12月期
連結
1Q14014-109154-1,006
2Q260-113-109147-1,005
3Q430-45-231385-1,124
通期535-132-232403-1,151
2014年
12月期
連結
1Q154-27-125127-1,150
2Q330-64-124266-1,288
3Q275-96-246178-1,081
通期370-144-244227-1,140
2015年
12月期
連結
1Q333-78-143255-1,236
2Q467-192-144275-1,266
3Q659-288-284371-1,216
通期629-453-285176-1,017
2016年
12月期
連結
1Q20333-177236-1,068
2Q235-45-177190-1,001
3Q438-91-334347-1,000
通期388-101-334287-954
2017年
12月期
連結
1Q307-78-142229-1,037
2Q520-240-135280-1,107
3Q688-382-298305-976
通期1,076-367-296709-1,391
2018年
12月期
連結
1Q508-185-178323-1,528
2Q654-305-176349-1,546
3Q868-452-342416-1,460
通期1,191-741-350450-1,469
2019年
12月期
連結
1Q330-201-336129-1,258
2Q653-254-365399-1,492
3Q1,280-309-647972-1,770
通期2,066-817-6691,249-5402,039
2020年
12月期
連結
1Q50-170-520-120-1111,387
2Q554-77-543477-4061,966
3Q1,328-571-972757-4731,827
通期2,050-983-9951,067-7522,123
2021年
12月期
連結
1Q465-469-511-4-2891,620
2Q1,030-766-534264-3541,871
3Q1,847-1,018-1,044829-5811,925
通期2,796-1,189-1,0741,607-7202,678
2022年
12月期
連結
1Q725-340-769386-3412,305
2Q2,459-765-7931,694-4363,603
3Q2,711-1,240-1,4331,471-5072,740
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2012年12月(連)
772億9900万
2013年12月(連) -30.76%
535億2100万
2014年12月(連) -30.8%
370億3400万
2015年12月(連) +69.89%
629億1800万
2016年12月(連) -38.35%
387億8700万
2017年12月(連) +177.47%
1076億2300万
2018年12月(連) +10.64%
1190億7400万
2019年12月(連) +73.54%
2066億4100万
2020年12月(連) -0.78%
2050億3500万
2021年12月(連) +36.38%
2796億2600万

投資活動によるCF#9

2012年12月(連)資金投入
-547億6900万
2013年12月(連)投入-75.88%
-132億1300万
2014年12月(連)投入+8.61%
-143億5100万
2015年12月(連)投入+215.44%
-452億6900万
2016年12月(連)投入-77.67%
-101億700万
2017年12月(連)投入+263.29%
-367億1800万
2018年12月(連)投入+101.7%
-740億6000万
2019年12月(連)投入+10.37%
-817億4100万
2020年12月(連)投入+20.27%
-983億1200万
2021年12月(連)投入+20.97%
-1189億2700万

財務活動によるCF#10

2012年12月(連)返済還元
-227億2000万
2013年12月(連)返済還元
-231億6900万
2014年12月(連)返済還元
-243億8800万
2015年12月(連)返済還元
-284億6700万
2016年12月(連)返済還元
-334億1500万
2017年12月(連)返済還元
-295億6300万
2018年12月(連)返済還元
-350億1400万
2019年12月(連)返済還元
-668億7200万
2020年12月(連)返済還元
-994億9700万
2021年12月(連)返済還元
-1074億800万

フリーキャッシュ・フロー#11

2012年12月(連)
225億3000万
2013年12月(連) +78.91%
403億800万
2014年12月(連) -43.73%
226億8300万
2015年12月(連) -22.19%
176億4900万
2016年12月(連) +62.5%
286億8000万
2017年12月(連) +147.23%
709億500万
2018年12月(連) -36.52%
450億1400万
2019年12月(連) +177.47%
1249億
2020年12月(連) -14.55%
1067億2300万
2021年12月(連) +50.58%
1606億9900万

設備投資額

2012年12月
-
2013年12月
-
2014年12月
-
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-540億
2020年12月(連) -39.26%
-752億
2021年12月(連)
-720億

現金等#12#13

2012年12月(連)
954億4500万
2013年12月(連) +20.56%
1150億7000万
2014年12月(連) -0.9%
1140億3700万
2015年12月(連) -10.81%
1017億700万
2016年12月(連) -6.23%
953億6800万
2017年12月(連) +45.83%
1390億7400万
2018年12月(連) +5.6%
1468億6000万
2019年12月(連) +38.87%
2039億4100万
2020年12月(連) +4.11%
2123億3300万
2021年12月(連) +26.1%
2677億5300万

営業CFマージン

2012年12月(連)
19.76%
2013年12月(連)
12.63%
2014年12月(連)
8.03%
2015年12月(連)
12.61%
2016年12月(連)
7.89%
2017年12月(連)
20.15%
2018年12月(連)
20.54%
2019年12月(連)
30.11%
2020年12月(連)
26.05%
2021年12月(連)
27.97%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 現金及び現金同等物の残高
#13 : 現金及び現金同等物