キャッシュ・フローの状況
2026年1月29日 17:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3078億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2012億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3862億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 203 | 33 | -177 | 236 | - | 1,068 | 2Q | 235 | -45 | -177 | 190 | - | 1,001 | 3Q | 438 | -91 | -334 | 347 | - | 1,000 | 通期 | 388 | -101 | -334 | 287 | - | 954 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 307 | -78 | -142 | 229 | - | 1,037 | 2Q | 520 | -240 | -135 | 280 | - | 1,107 | 3Q | 688 | -382 | -298 | 305 | - | 976 | 通期 | 1,076 | -367 | -296 | 709 | - | 1,391 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 508 | -185 | -178 | 323 | - | 1,528 | 2Q | 654 | -305 | -176 | 349 | - | 1,546 | 3Q | 868 | -452 | -342 | 416 | - | 1,460 | 通期 | 1,191 | -741 | -350 | 450 | - | 1,469 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 330 | -201 | -336 | 129 | - | 1,258 | 2Q | 653 | -254 | -365 | 399 | - | 1,492 | 3Q | 1,280 | -309 | -647 | 972 | - | 1,770 | 通期 | 2,066 | -817 | -669 | 1,249 | -530 | 2,039 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 50 | -170 | -520 | -120 | -111 | 1,387 | 2Q | 554 | -77 | -543 | 477 | -406 | 1,966 | 3Q | 1,328 | -571 | -972 | 757 | -473 | 1,827 | 通期 | 2,050 | -983 | -995 | 1,067 | -570 | 2,123 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 465 | -469 | -511 | -4 | -289 | 1,620 | 2Q | 1,030 | -766 | -534 | 264 | -354 | 1,871 | 3Q | 1,847 | -1,018 | -1,044 | 829 | -581 | 1,925 | 通期 | 2,796 | -1,189 | -1,074 | 1,607 | -660 | 2,678 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 725 | -340 | -769 | 386 | -341 | 2,305 | 2Q | 2,459 | -765 | -793 | 1,694 | -436 | 3,603 | 3Q | 2,711 | -1,240 | -1,433 | 1,471 | -507 | 2,740 | 通期 | 2,441 | -1,460 | -1,456 | 981 | -626 | 2,222 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 1,277 | -354 | -673 | 924 | -272 | 2,477 | 2Q | 2,544 | -449 | -696 | 2,095 | -452 | 3,650 | 3Q | 2,857 | -429 | -1,370 | 2,428 | -542 | 3,313 | 通期 | 4,099 | -373 | -1,393 | 3,726 | -719 | 4,587 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 1,009 | -322 | -669 | 687 | -124 | 4,629 | 2Q | 1,716 | -1,729 | -695 | -13 | -329 | 3,938 | 3Q | 2,952 | -2,105 | -1,390 | 847 | -502 | 4,040 | 通期 | 4,476 | -2,274 | -1,410 | 2,202 | -504 | 5,402 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 667 | -869 | -954 | -202 | -220 | 4,234 | 2Q | 1,861 | -1,335 | -978 | 526 | -489 | 4,971 | 3Q | 2,572 | -395 | -3,056 | 2,176 | -589 | 4,564 | 通期 | 3,863 | -2,013 | -3,079 | 1,850 | -763 | 4,266 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
- 2016年12月（連）資金投入
- -101億700万
- 2017年12月（連）投入+263.29%
- -367億1800万
- 2018年12月（連）投入+101.7%
- -740億6000万
- 2019年12月（連）投入+10.37%
- -817億4100万
- 2020年12月（連）投入+20.27%
- -983億1200万
- 2021年12月（連）投入+20.97%
- -1189億2700万
- 2022年12月（連）投入+22.76%
- -1459億9400万
- 2023年12月（連）投入-74.46%
- -372億9000万
- 2024年12月（連）投入+509.72%
- -2273億6500万
- 2025年12月（連）投入-11.48%
- -2012億7300万
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年12月（連）
- 286億8000万
- 2017年12月（連） +147.23%
- 709億500万
- 2018年12月（連） -36.52%
- 450億1400万
- 2019年12月（連） +177.47%
- 1249億
- 2020年12月（連） -14.55%
- 1067億2300万
- 2021年12月（連） +50.58%
- 1606億9900万
- 2022年12月（連） -38.94%
- 981億1800万
- 2023年12月（連） +279.78%
- 3726億3500万
- 2024年12月（連） -40.9%
- 2202億3500万
- 2025年12月（連） -16%
- 1850億700万
設備投資#11*
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -530億900万
- 2020年12月（連）増加+7.6%
- -570億4000万
- 2021年12月（連）増加+15.65%
- -659億6900万
- 2022年12月（連）減少-5.07%
- -626億2500万
- 2023年12月（連）増加+14.89%
- -719億4800万
- 2024年12月（連）減少-29.93%
- -504億1500万
- 2025年12月（連）増加+51.29%
- -762億7300万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 7.89%
- 2017年12月（連）
- 20.15%
- 2018年12月（連）
- 20.54%
- 2019年12月（連）
- 30.11%
- 2020年12月（連）
- 26.05%
- 2021年12月（連）
- 27.97%
- 2022年12月（連）
- 19.37%
- 2023年12月（連）
- 36.88%
- 2024年12月（連）
- 38.24%
- 2025年12月（連）
- 30.71%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
