キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 15:07
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -668億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -322億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1009億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 154 | -27 | -125 | 127 | - | 1,150 | 2Q | 330 | -64 | -124 | 266 | - | 1,288 | 3Q | 275 | -96 | -246 | 178 | - | 1,081 | 通期 | 370 | -144 | -244 | 227 | - | 1,140 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 333 | -78 | -143 | 255 | - | 1,236 | 2Q | 467 | -192 | -144 | 275 | - | 1,266 | 3Q | 659 | -288 | -284 | 371 | - | 1,216 | 通期 | 629 | -453 | -285 | 176 | - | 1,017 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 203 | 33 | -177 | 236 | - | 1,068 | 2Q | 235 | -45 | -177 | 190 | - | 1,001 | 3Q | 438 | -91 | -334 | 347 | - | 1,000 | 通期 | 388 | -101 | -334 | 287 | - | 954 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 307 | -78 | -142 | 229 | - | 1,037 | 2Q | 520 | -240 | -135 | 280 | - | 1,107 | 3Q | 688 | -382 | -298 | 305 | - | 976 | 通期 | 1,076 | -367 | -296 | 709 | - | 1,391 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 508 | -185 | -178 | 323 | - | 1,528 | 2Q | 654 | -305 | -176 | 349 | - | 1,546 | 3Q | 868 | -452 | -342 | 416 | - | 1,460 | 通期 | 1,191 | -741 | -350 | 450 | - | 1,469 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 330 | -201 | -336 | 129 | - | 1,258 | 2Q | 653 | -254 | -365 | 399 | - | 1,492 | 3Q | 1,280 | -309 | -647 | 972 | - | 1,770 | 通期 | 2,066 | -817 | -669 | 1,249 | -540 | 2,039 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 50 | -170 | -520 | -120 | -111 | 1,387 | 2Q | 554 | -77 | -543 | 477 | -406 | 1,966 | 3Q | 1,328 | -571 | -972 | 757 | -473 | 1,827 | 通期 | 2,050 | -983 | -995 | 1,067 | -752 | 2,123 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 465 | -469 | -511 | -4 | -289 | 1,620 | 2Q | 1,030 | -766 | -534 | 264 | -354 | 1,871 | 3Q | 1,847 | -1,018 | -1,044 | 829 | -581 | 1,925 | 通期 | 2,796 | -1,189 | -1,074 | 1,607 | -720 | 2,678 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 725 | -340 | -769 | 386 | -341 | 2,305 | 2Q | 2,459 | -765 | -793 | 1,694 | -436 | 3,603 | 3Q | 2,711 | -1,240 | -1,433 | 1,471 | -507 | 2,740 | 通期 | 2,441 | -1,460 | -1,456 | 981 | -618 | 2,222 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 1,277 | -354 | -673 | 924 | -272 | 2,477 | 2Q | 2,544 | -449 | -696 | 2,095 | -452 | 3,650 | 3Q | 2,857 | -429 | -1,370 | 2,428 | -542 | 3,313 | 通期 | 4,099 | -373 | -1,393 | 3,726 | -683 | 4,587 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 1,009 | -322 | -669 | 687 | -124 | 4,629 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年12月（連）
- 226億8300万
- 2015年12月（連） -22.19%
- 176億4900万
- 2016年12月（連） +62.5%
- 286億8000万
- 2017年12月（連） +147.23%
- 709億500万
- 2018年12月（連） -36.52%
- 450億1400万
- 2019年12月（連） +177.47%
- 1249億
- 2020年12月（連） -14.55%
- 1067億2300万
- 2021年12月（連） +50.58%
- 1606億9900万
- 2022年12月（連） -38.94%
- 981億1800万
- 2023年12月（連） +279.78%
- 3726億3500万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -540億
- 2020年12月（連） -39.26%
- -752億
- 2021年12月（連）
- -720億
- 2022年12月（連）
- -618億
- 2023年12月（連） -10.52%
- -683億
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 8.03%
- 2015年12月（連）
- 12.61%
- 2016年12月（連）
- 7.89%
- 2017年12月（連）
- 20.15%
- 2018年12月（連）
- 20.54%
- 2019年12月（連）
- 30.11%
- 2020年12月（連）
- 26.05%
- 2021年12月（連）
- 27.97%
- 2022年12月（連）
- 19.37%
- 2023年12月（連）
- 36.88%