中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月25日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動による現金創出 | 413,633 | 345,003 |
| 運転資本の減少（△は増加） | 15,548 | 117,878 |
| 確定給付制度に係る拠出 | -1,849 | -2,241 |
| 引当金の支払 | -1,335 | -1,876 |
| その他 | -4,321 | 2,711 |
| 小計 | 421,676 | 461,476 |
| 法人所得税の支払額 | -151,090 | -175,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 270,585 | 285,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,662 | -54,150 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,570 | -1,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,131 | 1,988 |
| 無形資産の売却による収入 | 530 | 15,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 1,047 |
| 有価証券の取得による支出 | -393,685 | -419,923 |
| 有価証券の売却による収入 | 327,768 | 414,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -123,449 | -42,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の支払額 | -44 | -60 |
| リース負債の支払 | -5,671 | -5,908 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -137,798 | -131,226 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 229 | 167 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -143,286 | -137,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,441 | 3,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,291 | 109,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,169 | 331,341 |
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