中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月25日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動による現金創出 | 315,280 | 414,162 |
| 運転資本の減少（△は増加） | -21,488 | 15,548 |
| 確定給付制度に係る拠出 | -1,900 | -1,849 |
| 引当金の支払 | -375 | -1,335 |
| その他 | -3,250 | -4,321 |
| 小計 | 288,266 | 422,205 |
| 法人所得税の支払額 | -103,597 | -151,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 184,669 | 271,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,139 | -50,662 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,876 | -8,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,079 | 1,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 195 |
| 有価証券の取得による支出 | -277,764 | -393,685 |
| 有価証券の売却による収入 | 240,000 | 327,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -101,760 | -123,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の支払額 | -36 | -44 |
| リース負債の支払 | -6,327 | -5,671 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -98,324 | -137,798 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 266 | 229 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -104,428 | -143,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,703 | 2,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,816 | 6,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,753 | 274,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
