中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動による現金創出 | 589,546 | 650,935 |
| 運転資本の減少（△は増加） | -28,843 | -79,651 |
| 確定給付制度に係る拠出 | -2,680 | -2,254 |
| 引当金の支払 | -3,524 | -3,881 |
| その他 | -6,422 | 12,235 |
| 小計 | 548,078 | 577,384 |
| 法人所得税の支払額 | -100,477 | -191,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 447,600 | 386,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,415 | -76,273 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,974 | -35,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -510 | 7,509 |
| 無形資産の売却による収入 | 2,289 | 28 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,784 | 3,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -945,462 | -1,227,509 |
| 有価証券の売却による収入 | 771,015 | 1,130,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,092 | -4,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -227,365 | -201,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の支払額 | -94 | -429 |
| リース負債の支払 | -8,148 | -8,176 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -133,249 | -299,419 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 168 | 142 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -10 | -6 |
| その他 | 328 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -141,006 | -307,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,299 | 9,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,528 | -113,600 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 540,202 | 426,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
