中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動による現金創出 | 462,722 | 589,546 |
| 運転資本の減少（△は増加） | 130,634 | -28,843 |
| 確定給付制度に係る拠出 | -2,887 | -2,680 |
| 引当金の支払 | -2,227 | -3,524 |
| その他 | -2,244 | -6,422 |
| 小計 | 585,998 | 548,078 |
| 法人所得税の支払額 | -176,074 | -100,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 409,925 | 447,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,948 | -50,415 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,310 | -3,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,346 | -510 |
| 無形資産の売却による収入 | 15,160 | 2,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,482 | 2,784 |
| 有価証券の取得による支出 | -545,705 | -945,462 |
| 有価証券の売却による収入 | 546,620 | 771,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -3,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -37,290 | -227,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の支払額 | -81 | -94 |
| リース負債の支払 | -7,868 | -8,148 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -131,594 | -133,249 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 217 | 168 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -10 |
| その他 | － | 328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -139,331 | -141,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,202 | 2,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,505 | 81,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,674 | 540,202 |
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