中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月26日 14:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第113期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動による現金創出 | 575,345 | 462,722 |
| 運転資本の減少（△は増加） | -183,311 | 130,634 |
| 確定給付制度に係る拠出 | -3,739 | -2,887 |
| 引当金の支払 | -1,634 | -2,227 |
| その他 | 9,004 | -2,244 |
| 小計 | 395,665 | 585,998 |
| 法人所得税の支払額 | -152,082 | -176,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 243,582 | 409,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,625 | -71,948 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,614 | -2,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,048 | 19,346 |
| 無形資産の売却による収入 | 530 | 15,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 1,482 |
| 有価証券の取得による支出 | -518,681 | -545,705 |
| 有価証券の売却による収入 | 442,768 | 546,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -145,465 | -37,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の支払額 | -58 | -81 |
| リース負債の支払 | -7,599 | -7,868 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -138,220 | -131,594 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 241 | 217 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -145,641 | -139,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,939 | 3,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,584 | 236,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,169 | 458,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
