中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動による現金創出 | 470,367 | 575,875 |
| 運転資本の減少（△は増加） | -83,122 | -183,311 |
| 確定給付制度に係る拠出 | -3,665 | -3,739 |
| 引当金の支払 | -656 | -1,634 |
| その他 | 776 | 9,004 |
| 小計 | 383,700 | 396,194 |
| 法人所得税の支払額 | -104,074 | -152,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 279,626 | 244,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,969 | -62,625 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,897 | -8,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,042 | 1,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 281 |
| 有価証券の取得による支出 | -362,761 | -518,681 |
| 有価証券の売却による収入 | 325,000 | 442,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,503 | -321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -118,927 | -145,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の支払額 | -48 | -58 |
| リース負債の支払 | -9,031 | -7,599 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -98,644 | -138,220 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 322 | 241 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -107,408 | -145,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,128 | 1,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,419 | -45,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,753 | 222,169 |
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