中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月28日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動による現金創出 | 199,662 | 112,280 |
| 運転資本の減少（△は増加） | -33,158 | 124,194 |
| 確定給付制度に係る拠出 | -760 | -990 |
| 引当金の支払 | -664 | -1,066 |
| その他 | -7,055 | -11,074 |
| 小計 | 158,025 | 223,343 |
| 法人所得税の支払額 | -85,484 | -95,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 72,541 | 127,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,119 | -27,189 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,615 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | -54 | 1,696 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 14,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 123 |
| 有価証券の取得による支出 | -120,000 | -166,448 |
| 有価証券の売却による収入 | 122,768 | 141,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,982 | -35,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の支払額 | -14 | -16 |
| リース負債の支払 | -1,840 | -2,020 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -75,160 | -65,366 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 147 | 121 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -76,869 | -67,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,031 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,279 | 25,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,169 | 247,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
