中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月25日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動による現金創出 | 112,280 | 110,138 |
| 運転資本の減少（△は増加） | 124,194 | 44,108 |
| 確定給付制度に係る拠出 | -990 | -842 |
| 引当金の支払 | -1,066 | -1,070 |
| その他 | -11,074 | -10,413 |
| 小計 | 223,343 | 141,920 |
| 法人所得税の支払額 | -95,596 | -41,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 127,748 | 100,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,189 | -12,377 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -62 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,696 | -95 |
| 無形資産の売却による収入 | 14,751 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 857 |
| 有価証券の取得による支出 | -166,448 | -190,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 141,564 | 169,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 340 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,371 | -32,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の支払額 | -16 | -21 |
| リース負債の支払 | -2,020 | -1,962 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -65,366 | -64,960 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 121 | 75 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -67,281 | -66,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | 2,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,517 | 4,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,686 | 462,863 |
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