中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月26日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動による現金創出 | 73,516 | 199,662 |
| 運転資本の減少（△は増加） | 40,168 | -33,158 |
| 確定給付制度に係る拠出 | -831 | -760 |
| 引当金の支払 | -289 | -664 |
| その他 | -2,704 | -7,055 |
| 小計 | 109,861 | 158,025 |
| 法人所得税の支払額 | -63,320 | -85,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 46,541 | 72,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,948 | -34,119 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,945 | -2,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | -54 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 74 |
| 有価証券の取得による支出 | -110,000 | -120,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 95,000 | 122,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -46,896 | -33,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| リース負債の支払 | -2,220 | -1,840 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -49,049 | -75,160 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 161 | 147 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -51,124 | -76,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,196 | 1,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,284 | -37,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,049 | 230,474 |
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