キャッシュ・フローの状況
2024年7月26日 15:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -694億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1728億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1715億6300万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | 393 | -141 | -184 | 252 | - | 707 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | 665 | -203 | -223 | 462 | - | 945 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | 164 | 12 | -132 | 176 | - | 982 | 2Q | 68 | -166 | -132 | -98 | - | 699 | 3Q | 44 | -162 | -231 | -118 | - | 584 | 通期 | 156 | -202 | -231 | -46 | - | 651 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | 396 | -8 | -132 | 388 | - | 916 | 2Q | 502 | -37 | -132 | 465 | - | 991 | 3Q | 678 | -64 | -243 | 615 | - | 1,017 | 通期 | 696 | -151 | -246 | 545 | - | 945 |
2012年 12月期 連結 | 2Q | 503 | -159 | -113 | 344 | - | 1,175 | 通期 | 773 | -548 | -227 | 225 | - | 954 |
2013年 12月期 連結 | 1Q | 140 | 14 | -109 | 154 | - | 1,006 | 2Q | 260 | -113 | -109 | 147 | - | 1,005 | 3Q | 430 | -45 | -231 | 385 | - | 1,124 | 通期 | 535 | -132 | -232 | 403 | - | 1,151 |
2014年 12月期 連結 | 1Q | 154 | -27 | -125 | 127 | - | 1,150 | 2Q | 330 | -64 | -124 | 266 | - | 1,288 | 3Q | 275 | -96 | -246 | 178 | - | 1,081 | 通期 | 370 | -144 | -244 | 227 | - | 1,140 |
2015年 12月期 連結 | 1Q | 333 | -78 | -143 | 255 | - | 1,236 | 2Q | 467 | -192 | -144 | 275 | - | 1,266 | 3Q | 659 | -288 | -284 | 371 | - | 1,216 | 通期 | 629 | -453 | -285 | 176 | - | 1,017 |
2016年 12月期 連結 | 1Q | 203 | 33 | -177 | 236 | - | 1,068 | 2Q | 235 | -45 | -177 | 190 | - | 1,001 | 3Q | 438 | -91 | -334 | 347 | - | 1,000 | 通期 | 388 | -101 | -334 | 287 | - | 954 |
2017年 12月期 連結 | 1Q | 307 | -78 | -142 | 229 | - | 1,037 | 2Q | 520 | -240 | -135 | 280 | - | 1,107 | 3Q | 688 | -382 | -298 | 305 | - | 976 | 通期 | 1,076 | -367 | -296 | 709 | - | 1,391 |
2018年 12月期 連結 | 1Q | 508 | -185 | -178 | 323 | - | 1,528 | 2Q | 654 | -305 | -176 | 349 | - | 1,546 | 3Q | 868 | -452 | -342 | 416 | - | 1,460 | 通期 | 1,191 | -741 | -350 | 450 | - | 1,469 |
2019年 12月期 連結 | 1Q | 330 | -201 | -336 | 129 | - | 1,258 | 2Q | 653 | -254 | -365 | 399 | - | 1,492 | 3Q | 1,280 | -309 | -647 | 972 | - | 1,770 | 通期 | 2,066 | -817 | -669 | 1,249 | -540 | 2,039 |
2020年 12月期 連結 | 1Q | 50 | -170 | -520 | -120 | -111 | 1,387 | 2Q | 554 | -77 | -543 | 477 | -406 | 1,966 | 3Q | 1,328 | -571 | -972 | 757 | -473 | 1,827 | 通期 | 2,050 | -983 | -995 | 1,067 | -752 | 2,123 |
2021年 12月期 連結 | 1Q | 465 | -469 | -511 | -4 | -289 | 1,620 | 2Q | 1,030 | -766 | -534 | 264 | -354 | 1,871 | 3Q | 1,847 | -1,018 | -1,044 | 829 | -581 | 1,925 | 通期 | 2,796 | -1,189 | -1,074 | 1,607 | -720 | 2,678 |
2022年 12月期 連結 | 1Q | 725 | -340 | -769 | 386 | -341 | 2,305 | 2Q | 2,459 | -765 | -793 | 1,694 | -436 | 3,603 | 3Q | 2,711 | -1,240 | -1,433 | 1,471 | -507 | 2,740 | 通期 | 2,441 | -1,460 | -1,456 | 981 | -618 | 2,222 |
2023年 12月期 連結 | 1Q | 1,277 | -354 | -673 | 924 | -272 | 2,477 | 2Q | 2,544 | -449 | -696 | 2,095 | -452 | 3,650 | 3Q | 2,857 | -429 | -1,370 | 2,428 | -542 | 3,313 | 通期 | 4,099 | -373 | -1,393 | 3,726 | -683 | 4,587 |
2024年 12月期 連結 | 1Q | 1,009 | -322 | -669 | 687 | -124 | 4,629 | 2Q | 1,716 | -1,729 | -695 | -13 | -329 | 3,938 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年12月(連)
- 392億7600万
- 2009年12月(連) +69.22%
- 664億6100万
- 2010年12月(連) -76.57%
- 155億7200万
- 2011年12月(連) +346.91%
- 695億9300万
- 2012年12月(連) +11.07%
- 772億9900万
- 2013年12月(連) -30.76%
- 535億2100万
- 2014年12月(連) -30.8%
- 370億3400万
- 2015年12月(連) +69.89%
- 629億1800万
- 2016年12月(連) -38.35%
- 387億8700万
- 2017年12月(連) +177.47%
- 1076億2300万
- 2018年12月(連) +10.64%
- 1190億7400万
- 2019年12月(連) +73.54%
- 2066億4100万
- 2020年12月(連) -0.78%
- 2050億3500万
- 2021年12月(連) +36.38%
- 2796億2600万
- 2022年12月(連) -12.7%
- 2441億1200万
- 2023年12月(連) +67.92%
- 4099億2500万
投資活動によるCF#9
- 2008年12月(連)資金投入
- -141億2200万
- 2009年12月(連)投入+43.47%
- -202億6100万
- 2010年12月(連)投入-0.34%
- -201億9200万
- 2011年12月(連)投入-25.04%
- -151億3500万
- 2012年12月(連)投入+261.87%
- -547億6900万
- 2013年12月(連)投入-75.88%
- -132億1300万
- 2014年12月(連)投入+8.61%
- -143億5100万
- 2015年12月(連)投入+215.44%
- -452億6900万
- 2016年12月(連)投入-77.67%
- -101億700万
- 2017年12月(連)投入+263.29%
- -367億1800万
- 2018年12月(連)投入+101.7%
- -740億6000万
- 2019年12月(連)投入+10.37%
- -817億4100万
- 2020年12月(連)投入+20.27%
- -983億1200万
- 2021年12月(連)投入+20.97%
- -1189億2700万
- 2022年12月(連)投入+22.76%
- -1459億9400万
- 2023年12月(連)投入-74.46%
- -372億9000万
財務活動によるCF#10
- 2008年12月(連)返済還元
- -183億6000万
- 2009年12月(連)返済還元
- -222億5100万
- 2010年12月(連)返済還元
- -230億5400万
- 2011年12月(連)返済還元
- -245億5100万
- 2012年12月(連)返済還元
- -227億2000万
- 2013年12月(連)返済還元
- -231億6900万
- 2014年12月(連)返済還元
- -243億8800万
- 2015年12月(連)返済還元
- -284億6700万
- 2016年12月(連)返済還元
- -334億1500万
- 2017年12月(連)返済還元
- -295億6300万
- 2018年12月(連)返済還元
- -350億1400万
- 2019年12月(連)返済還元
- -668億7200万
- 2020年12月(連)返済還元
- -994億9700万
- 2021年12月(連)返済還元
- -1074億800万
- 2022年12月(連)返済還元
- -1456億4100万
- 2023年12月(連)返済還元
- -1393億3100万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年12月(連)
- 251億5400万
- 2009年12月(連) +83.67%
- 462億
- 2010年12月(連) マイ転
- -46億2000万
- 2011年12月(連) プラ転
- 544億5800万
- 2012年12月(連) -58.63%
- 225億3000万
- 2013年12月(連) +78.91%
- 403億800万
- 2014年12月(連) -43.73%
- 226億8300万
- 2015年12月(連) -22.19%
- 176億4900万
- 2016年12月(連) +62.5%
- 286億8000万
- 2017年12月(連) +147.23%
- 709億500万
- 2018年12月(連) -36.52%
- 450億1400万
- 2019年12月(連) +177.47%
- 1249億
- 2020年12月(連) -14.55%
- 1067億2300万
- 2021年12月(連) +50.58%
- 1606億9900万
- 2022年12月(連) -38.94%
- 981億1800万
- 2023年12月(連) +279.78%
- 3726億3500万
設備投資額
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月(連)
- -540億
- 2020年12月(連) -39.26%
- -752億
- 2021年12月(連)
- -720億
- 2022年12月(連)
- -618億
- 2023年12月(連) -10.52%
- -683億
現金等#12#13
- 2008年12月(連)
- 706億5200万
- 2009年12月(連) +33.72%
- 944億7800万
- 2010年12月(連) -31.05%
- 651億4300万
- 2011年12月(連) +45.03%
- 944億7400万
- 2012年12月(連) +1.03%
- 954億4500万
- 2013年12月(連) +20.56%
- 1150億7000万
- 2014年12月(連) -0.9%
- 1140億3700万
- 2015年12月(連) -10.81%
- 1017億700万
- 2016年12月(連) -6.23%
- 953億6800万
- 2017年12月(連) +45.83%
- 1390億7400万
- 2018年12月(連) +5.6%
- 1468億6000万
- 2019年12月(連) +38.87%
- 2039億4100万
- 2020年12月(連) +4.11%
- 2123億3300万
- 2021年12月(連) +26.1%
- 2677億5300万
- 2022年12月(連) -17.02%
- 2221億6900万
- 2023年12月(連) +106.45%
- 4586億7400万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 12.01%
- 2009年12月(連)
- 15.49%
- 2010年12月(連)
- 4.1%
- 2011年12月(連)
- 18.63%
- 2012年12月(連)
- 19.76%
- 2013年12月(連)
- 12.63%
- 2014年12月(連)
- 8.03%
- 2015年12月(連)
- 12.61%
- 2016年12月(連)
- 7.89%
- 2017年12月(連)
- 20.15%
- 2018年12月(連)
- 20.54%
- 2019年12月(連)
- 30.11%
- 2020年12月(連)
- 26.05%
- 2021年12月(連)
- 27.97%
- 2022年12月(連)
- 19.37%
- 2023年12月(連)
- 36.88%