中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,295 | 41,962 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 13,047 | 11,386 |
| 減損損失 | 35 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -337 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産除却損 | 100 | 213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -90 | 216 |
| 災害損失 | － | 7,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,080 | 14,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,679 | -12,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,901 | 9,833 |
| その他 | -5,416 | 7,494 |
| 小計 | 42,163 | 80,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 330 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 保険金の受取額 | － | 800 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,053 |
| 法人税等の支払額 | -38,053 | -12,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,400 | 67,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,387 | -9,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,398 | 11,296 |
| 有価証券の取得による支出 | -92,386 | -83,993 |
| 有価証券の売却による収入 | 85,900 | 84,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,612 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -10,321 | -8,861 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| その他 | 9 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,178 | -6,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -21,769 | -23,126 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,276 | -1,125 |
| その他 | -5 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,057 | -24,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,221 | -660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,057 | 36,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,478 | 58,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,420 | 101,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
