有報情報

#1 注記事項－リスクマネジメント、連結財務諸表（IFRS）（連結）

信用リスクのある金融資産(IFRS第15号の範囲に含まれる取引から生じた営業債権除く)
現金及び現金同等物はS&P社及びMoody's社の格付けにおいて、主に投資適格に格付けられている銀行や金融機関において保持しております。現金及び短期の定期預金の預け入れは当社のエクスポージャーを管理する規定に従い、個別に金融機関を選定しております。
有価証券(資本性金融商品を除く)への投資は、流動性、質、及び投資額の上限に関する規定に基づいて行っております。原則として、当社グループは十分な流動性がある質の高い有価証券にのみ投資をし、Moody's社でBaa3以上、S&P社でBBB-以上の格付を保有する信用力の高い金融機関と取引しております。

2024/03/28 15:49

#2 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

15.現金及び現金同等物

現金及び現金同等物				(単位:百万円)
		当連結会計年度(2023年12月31日)		前連結会計年度(2022年12月31日)
現金
手許現金及び当座その他の預金		440,517		215,619
現金同等物
預入期間が3か月以内の定期預金		18,156		6,549
合計		458,674		222,169

2024/03/28 15:49

#3 注記事項－退職給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)		前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
負債性金融商品	56,780		54,736
現金及び現金同等物	3,406		5,206
その他	12,743		12,565

制度資産で保有している資本性金融商品及び負債性金融商品は相場価格を入手できるものであり、公正価値ヒエラルキーのレベル1に該当する金融商品です。
当連結会計年度において、リスク対応掛金の拠出はありません。前連結会計年度において、標準掛金の拠出に加えて、企業年金基金へのリスク対応掛金として1,293百万円を拠出しました。

2024/03/28 15:49

#4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

現金及び現金同等物
現金及び現金同等物には、現金、当座預金及びその他の預金等が含まれます。現金同等物は、現金化することが容易で、大幅な価値の変動が起こるリスクが低く、預入日から満期日が3か月以内の預金等が該当します。
引当金及び偶発負債・資産

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	2023年12月期実績	2022年12月期実績	前年同期比
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,393	△1,456	△4.3	%
現金及び現金同等物の増減額	2,365	△456	-	%
現金及び現金同等物の期末残高	4,587	2,222	+106.4	%

営業利益から、営業利益に含まれる減価償却費などのすべての非現金損益項目及び純営業資産に係るすべての非損益現金流出入を調整した調整後営業利益は、4,915億円(前年同期比13.9%減)となりました。
有形固定資産の取得による支出719億円等があった一方で、純運転資本等の減少1,306億円等により、営業フリー・キャッシュ・フローは5,401億円(同75.1%増)の収入となりました。純運転資本等の減少要因は前項「② 財政状態の状況」に記載したとおりです。

2024/03/28 15:49

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

③【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
現金及び現金同等物の期首残高		222,169		267,753
現金及び現金同等物の期末残高	15	458,674		222,169

2024/03/28 15:49

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

②【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
有価証券	14	280,308		280,938
現金及び現金同等物	15	458,674		222,169
その他の流動資産	16	33,616		26,941

2024/03/28 15:49