有報情報

#1 注記事項－リスクマネジメント、連結財務諸表（IFRS）（連結）

信用リスクのある金融資産(IFRS第15号の範囲に含まれる取引から生じた営業債権除く)
現金及び現金同等物はS&P社及びMoody's社の格付けにおいて、主に投資適格に格付けられている銀行や金融機関において保持しております。現金及び短期の定期預金の預け入れは当社のエクスポージャーを管理する規定に従い、個別に金融機関を選定しております。
有価証券(資本性金融商品を除く)への投資は、流動性、質、及び投資額の上限に関する規定に基づいて行っております。原則として、当社グループは十分な流動性がある質の高い有価証券にのみ投資をし、Moody's社でBaa3以上、S&P社でBBB-以上の格付を保有する信用力の高い金融機関と取引しております。

2023/03/10 15:13

#2 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

15.現金及び現金同等物

現金及び現金同等物				(単位:百万円)
		当連結会計年度(2020年12月31日)		前連結会計年度(2019年12月31日)
現金
手許現金及び当座その他の預金		205,734		195,514
現金同等物
預入期間が3か月以内の定期預金		6,599		8,427
合計		212,333		203,941

2023/03/10 15:13

#3 注記事項－退職給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
負債性金融商品	58,361		54,109
現金及び現金同等物	8,469		9,573
その他	11,228		11,394

制度資産で保有している資本性金融商品及び負債性金融商品は相場価格を入手できるものであり、公正価値ヒエラルキーのレベル1に該当する金融商品です。
当連結会計年度では、標準掛金の拠出に加えて、企業年金基金へのリスク対応掛金として2,330百万円を拠出しました。前連結会計年度では、標準掛金の拠出に加えて、退職一時金制度における退職給付信託への追加拠出と企業年金基金制度における企業年金基金へのリスク対応掛金の拠出として8,967百万円を拠出しました。

2023/03/10 15:13

#4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

現金及び現金同等物
現金及び現金同等物には、現金、当座預金及びその他の預金等が含まれます。現金同等物は、現金化することが容易で、大幅な価値の変動が起こるリスクが低く、預入日から満期日が3か月以内の預金等が該当します。
引当金及び偶発負債・資産

2023/03/10 15:13

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	2020年12月期実績	2019年12月期実績	前年同期比
財務活動によるキャッシュ・フロー	△995	△669	+48.7	%
現金及び現金同等物の増減額	84	570	△85.3	%
現金及び現金同等物の期末残高	2,123	2,039	+4.1	%

営業利益から、営業利益に含まれる減価償却費などのすべての非現金損益項目及び純営業資産に係るすべての非損益現金流出入を調整した調整後営業利益は、3,355億円(前年同期比36.8%増)となりました。純運転資本等の増加644億円、有形固定資産の取得による支出570億円等があった一方で、営業利益の大幅な増益等により、営業フリー・キャッシュ・フローは2,012億円(同10.9%増)の収入となりました。純運転資本等の増加要因は前項「② 財政状態の状況」に記載したとおりです。
営業フリー・キャッシュ・フローから法人所得税668億円を支払ったこと等により、フリー・キャッシュ・フローは1,354億円(同5.0%減)の収入となりました。

2023/03/10 15:13

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

③【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,166		△947
現金及び現金同等物の増減額		8,393		57,081
現金及び現金同等物の期首残高		203,941		146,860
現金及び現金同等物の期末残高	15	212,333		203,941

2023/03/10 15:13

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

②【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
有価証券	14	166,287		129,117
現金及び現金同等物	15	212,333		203,941
その他の流動資産	16	19,039		16,858

2023/03/10 15:13