中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月10日 15:13
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第110期(2020/01/01-2020/12/31)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動による現金創出 | 249,500 | 340,228 |
| 運転資本の減少（△は増加） | 6,205 | -64,421 |
| 確定給付制度に係る拠出 | -11,540 | -4,656 |
| 引当金の支払 | -2 | -26 |
| その他 | -2,741 | 694 |
| 小計 | 241,423 | 271,820 |
| 法人所得税の支払額 | -34,782 | -66,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 206,641 | 205,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,009 | -57,040 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,168 | -4,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | -22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -256,768 | -248,143 |
| 有価証券の売却による収入 | 230,158 | 211,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,013 | -177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,743 | 319 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -81,741 | -98,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 非支配持分の取得 | -2,307 | － |
| 利息の支払額 | -27 | -34 |
| リース負債の支払 | -8,861 | -8,432 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -56,370 | -91,442 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 735 | 440 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -25 | -30 |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -66,872 | -99,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -947 | 1,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,081 | 8,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,941 | 212,333 |
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