中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月28日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動による現金創出 | 307,504 | 224,976 |
| 運転資本の減少（△は増加） | 22,104 | 129,571 |
| 確定給付制度に係る拠出 | -1,281 | -1,643 |
| 引当金の支払 | -1,252 | -1,393 |
| その他 | 4,546 | -1,089 |
| 小計 | 331,621 | 350,422 |
| 法人所得税の支払額 | -86,223 | -96,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 245,397 | 254,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,600 | -45,233 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,715 | -1,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,155 | 2,194 |
| 無形資産の売却による収入 | 530 | 15,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 337 |
| 有価証券の取得による支出 | -229,972 | -283,506 |
| 有価証券の売却による収入 | 202,768 | 267,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -75,997 | -44,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の支払額 | -29 | -39 |
| リース負債の支払 | -3,737 | -3,944 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -75,741 | -65,818 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 202 | 155 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -79,307 | -69,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,465 | 3,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,558 | 142,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,169 | 365,016 |
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