中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月26日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動による現金創出 | 224,976 | 278,669 |
| 運転資本の減少（△は増加） | 129,571 | -66,963 |
| 確定給付制度に係る拠出 | -1,643 | -1,454 |
| 引当金の支払 | -1,393 | -2,140 |
| その他 | -1,089 | 3,488 |
| 小計 | 350,422 | 211,601 |
| 法人所得税の支払額 | -96,002 | -40,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 254,420 | 171,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,233 | -32,871 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,439 | -1,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,194 | -214 |
| 無形資産の売却による収入 | 15,160 | 544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 1,462 |
| 有価証券の取得による支出 | -283,506 | -480,143 |
| 有価証券の売却による収入 | 267,441 | 340,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 340 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -44,926 | -172,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の支払額 | -39 | -45 |
| リース負債の支払 | -3,944 | -4,014 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -65,818 | -65,500 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 155 | 94 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,647 | -69,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,000 | 5,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,847 | -64,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,016 | 393,761 |
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