中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月25日 15:40
- 【資料】
- 半期報告書-第115期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動による現金創出 | 278,669 | 286,336 |
| 運転資本の減少（△は増加） | -66,963 | 16,081 |
| 確定給付制度に係る拠出 | -1,454 | -1,188 |
| 引当金の支払 | -2,140 | -2,353 |
| その他 | 3,488 | -5,554 |
| 小計 | 211,601 | 293,323 |
| 法人所得税の支払額 | -40,038 | -107,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 171,563 | 186,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,871 | -48,925 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,690 | -16,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -214 | 7,357 |
| 無形資産の売却による収入 | 544 | 28 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,462 | 1,417 |
| 有価証券の取得による支出 | -480,143 | -589,985 |
| 有価証券の売却による収入 | 340,090 | 515,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -2,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -172,890 | -133,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の支払額 | -45 | -165 |
| リース負債の支払 | -4,014 | -3,957 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -65,500 | -93,846 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 94 | 126 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,469 | -97,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,884 | 2,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,913 | -43,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,761 | 497,088 |
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