中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月27日 15:42
- 【資料】
- 半期報告書-第116期(2026/01/01-2026/06/30)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動による現金創出 | 286,336 | 341,970 |
| 運転資本の減少（△は増加） | 16,081 | 12,437 |
| 確定給付制度に係る拠出 | -1,188 | -1,054 |
| 引当金の支払 | -2,353 | -1,456 |
| その他 | -5,554 | -13,298 |
| 小計 | 293,323 | 338,600 |
| 法人所得税の支払額 | -107,240 | -89,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 186,084 | 249,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,925 | -21,228 |
| 無形資産の取得による支出 | -16,230 | -9,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,357 | -60 |
| 無形資産の売却による収入 | 28 | 14 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,417 | 2,636 |
| 有価証券の取得による支出 | -589,985 | -590,452 |
| 有価証券の売却による収入 | 515,630 | 571,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,761 | -394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -133,469 | -36,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の支払額 | -165 | -285 |
| リース負債の支払 | -3,957 | -4,793 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -93,846 | -241,925 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 126 | 62 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -3,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -97,843 | -250,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,114 | 1,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,114 | -36,163 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 497,088 | 390,439 |
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