中外製薬（4519）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,131 | 75,321 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 15,900 | 15,330 |
| 減損損失 | 145 | 116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 244 | 439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -479 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産除却損 | 658 | 256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 217 | 4 |
| 災害損失 | 4,723 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,357 | -8,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,876 | -3,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,949 | 24,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,925 | 1,431 |
| その他 | 2,340 | -625 |
| 小計 | 81,328 | 103,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 440 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 保険金の受取額 | 2,966 | － |
| 災害損失の支払額 | -3,383 | -1,139 |
| 法人税等の支払額 | -11,813 | -25,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,593 | 77,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,392 | -27,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,768 | 26,485 |
| 有価証券の取得による支出 | -119,989 | -169,991 |
| 有価証券の売却による収入 | 118,700 | 131,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,238 | -15,053 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 30 |
| その他 | 10 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,135 | -54,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | 41 |
| 配当金の支払額 | -23,396 | -21,778 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,125 | -930 |
| その他 | -25 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,551 | -22,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -576 | 1,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,330 | 931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,143 | 94,474 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94,474 | 95,445 |
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