営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純営業資産(NOA:Net Operating Assets)は金融取引や税務上の取引とは独立に当社グループの業績を評価することを可能としております。純営業資産は純運転資本及び有形固定資産、使用権資産、無形資産等を含む長期純営業資産から引当金を控除することで計算しております。
<キャッシュ・フローの状況>

			(単位:億円)
連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS実績)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,847	1,328	+39.1	%
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,018	△571	+78.3	%

営業利益から、営業利益に含まれる減価償却費などのすべての非現金損益項目及び純営業資産に係るすべての非損益現金流出入を調整した調整後営業利益は、3,126億円(前年同期比23.6%増)となりました。
純運転資本等の増加215億円、有形固定資産の取得による支出581億円等があった一方で、営業利益の増益等により、営業フリー・キャッシュ・フローは2,198億円(同56.7%増)の収入となりました。純運転資本等の増加要因は前項「資産、負債及び純資産の状況」に記載したとおりです。

2021/10/27 15:10

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(3)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)		前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金創出		315,280		256,601

2021/10/27 15:10