利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が5,133百万円、減価償却費が1,089百万円、仕入債務の増加額が708百万円となりましたが、売上債権の増加額が3,918百万円、未払金の減少額が2,305百万円、法人税等の支払額が1,111百万円となったこと等により201百万円の支出となりました。(前事業年度は151百万円の収入)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が6,497百万円、投資有価証券の取得による支出が2,204百万円、有形固定資産の取得による支出が640百万円となりましたが有価証券の売却及び償還による収入が23,200百万円、定期預金の払戻による収入が4,000百万円となったこと等により17,706百万円の収入となりました。(前事業年度は874百万円の収入)

2014/06/25 13:15