営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、33,414百万円と前事業年度末に比べ16,186百万円(94.0%)増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が5,133百万円、減価償却費が1,089百万円、仕入債務の増加額が708百万円となりましたが、売上債権の増加額が3,918百万円、未払金の減少額が2,305百万円、法人税等の支払額が1,111百万円となったこと等により201百万円の支出となりました。(前事業年度は151百万円の収入)

2014/06/25 13:15