利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が3,781百万円、減価償却費が924百万円、長期前払費用の減少額が689百万円となりましたが、たな卸資産の増加額が2,107百万円、売上債権の増加額が1,734百万円、未払金の減少額が1,207百万円、法人税等の支払額が1,172百万円となったこと等により609百万円の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出が3,110百万円、有形固定資産の取得による支出が555百万円となりましたが、有価証券の売却及び償還による収入が4,500百万円となったこと等により499百万円の収入となりました。

2015/03/25 13:43