営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、31,894百万円と前事業年度末に比べ1,520百万円(4.6%)減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が3,781百万円、減価償却費が924百万円、長期前払費用の減少額が689百万円となりましたが、たな卸資産の増加額が2,107百万円、売上債権の増加額が1,734百万円、未払金の減少額が1,207百万円、法人税等の支払額が1,172百万円となったこと等により609百万円の支出となりました。

2015/03/25 13:43