利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益が2,393百万円、減価償却費が593百万円、たな卸資産の減少額が347百万円となり、未払金の減少額が476百万円、法人税等の支払額が692百万円となったこと等により2,302百万円の収入となりました。(前第2四半期累計期間は1,005百万円の収入)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が1,100百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入が800百万円となりましたが、投資有価証券の取得による支出が1,817百万円、有価証券の取得による支出が403百万円、有形固定資産の取得による支出が312百万円となったこと等により768百万円の支出となりました。(前第2四半期累計期間は260百万円の収入)

2017/08/08 9:38