利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が4,767百万円、減価償却費が413百万円となりましたが、売上債権の増加額が3,052百万円、長期前払費用の増加額が2,155百万円、たな卸資産の増加額が1,610百万円となったこと等により156百万円の支出となりました。(前事業年度は3,443百万円の支出)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が18,420百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入が5,360百万円となりましたが、有価証券の取得による支出が14,900百万円、投資有価証券の取得による支出が9,376百万円となったこと等により1,498百万円の支出となりました。(前事業年度は7,625百万円の収入)

2022/03/29 15:15