利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益が2,655百万円、減価償却費が208百万円、売上債権の減少額が830百万円となり、未払金の減少額が1,053百万円、棚卸資産の増加額が195百万円、未払消費税等の減少額が171百万円、仕入債務の減少額が164百万円、法人税等の支払額が1,426百万円となったこと等により694百万円の収入となりました。(前第2四半期累計期間は1,886百万円の支出)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が11,600百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入が2,064百万円となりましたが、有価証券の取得による支出が10,309百万円、投資有価証券の取得による支出が7,117百万円となったこと等により3,581百万円の支出となりました。(前第2四半期累計期間は2,799百万円の支出)

2022/08/01 10:51