流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の事業年度末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)		当事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
現金及び預金勘定	9,203	百万円	5,004	百万円
資金の預託(流動資産 その他)	11,217	百万円	3,677	百万円
取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)	25,000	百万円	26,000	百万円

2024/03/27 15:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

相手先	前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)		当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
	金額(百万円)	割合(%)	金額(百万円)	割合(%)

(3) 財政状態
当事業年度末の総資産は、133,432百万円と前事業年度末に比べ256百万円(0.2%)減少しました。流動資産につきましては、売掛金が5,623百万円、原材料及び貯蔵品が1,111百万円、商品及び製品が661百万円増加しましたが、その他に含まれるキャッシュ・マネージメント・システム預託金が7,539百万円、現金及び預金が4,198百万円減少したこと等により88,148百万円と前事業年度末に比べ3,454百万円(3.8%)減少しました。固定資産につきましては、投資有価証券が3,687百万円増加したこと等により45,284百万円と前事業年度末に比べ3,198百万円(7.6%)増加しました。
負債につきましては、13,298百万円と前事業年度末に比べ1,165百万円(8.1%)減少しました。これは、未払金が1,243百万円減少したこと等によるものです。

2024/03/27 15:08

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「キャッシュ・マネージメント・システム預託金」(当事業年度3,677百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「キャッシュ・マネージメント・システム預託金」(前事業年度11,217百万円)は、「流動資産」の「その他」として組み替えております。

2024/03/27 15:08

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社に対するものは、次のとおりです。

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
流動資産 その他(資金の預託)	11,217	百万円	3,677	百万円

2024/03/27 15:08