流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の事業年度末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)		当事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
現金及び預金勘定	5,004	百万円	3,319	百万円
資金の預託(流動資産 その他)	3,677	百万円	4,485	百万円
取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)	26,000	百万円	23,000	百万円

2025/03/27 15:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

相手先	前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)		当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
	金額(百万円)	割合(%)	金額(百万円)	割合(%)

(3) 財政状態
当事業年度末の総資産は、140,664百万円と前事業年度末に比べ7,231百万円(5.4%)増加しました。流動資産につきましては、現金及び預金が1,684百万円減少しましたが、商品及び製品が3,822百万円、売掛金が2,572百万円、有価証券が980百万円増加したこと等により94,640百万円と前事業年度末に比べ6,492百万円(7.4%)増加しました。固定資産につきましては、投資有価証券が772百万円、長期前払費用が641百万円減少しましたが、投資その他の資産のその他に含まれるその他投資等が1,815百万円増加したこと等により46,023百万円と前事業年度末に比べ738百万円(1.6%)増加しました。
負債につきましては、19,130百万円と前事業年度末に比べ5,831百万円(43.9%)増加しました。これは、買掛金が3,467百万円、未払金が2,347百万円増加したこと等によるものです。

2025/03/27 15:18