流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前中間会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)		当中間会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)	26,000	百万円	15,998	百万円
資金の預託(流動資産その他)	3,752	百万円	13,440	百万円
現金及び現金同等物	32,934	百万円	34,277	百万円

2025/08/07 13:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当中間会計期間末の総資産は、141,720百万円と前事業年度末に比べ1,056百万円(0.8%)増加しました。これは、有価証券が10,993百万円、受取手形及び売掛金が3,246百万円、投資有価証券が1,030百万円減少しましたが、流動資産のその他に含まれる資金の預託が8,954百万円、商品及び製品が1,815百万円、現金及び預金が1,518百万円、原材料及び貯蔵品が1,263百万円、投資その他の資産のその他に含まれる長期前払費用が1,010百万円増加したこと等によるものです。
負債につきましては、19,244百万円と前事業年度末に比べ114百万円(0.6%)増加しました。

2025/08/07 13:01