短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,390	4,195	0.69	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―

(注) 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2015/03/09 15:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

2015/03/09 15:04

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ5,124百万円支出が増加し、10,992百万円の支出となりました。これは主に、短期借入金の返済によるものであります。

2015/03/09 15:04

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前期末比2,446百万円減少し、106,465百万円となりました。これは主に、売掛金の減少によるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は、前期末比3,964百万円減少し、38,368百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済によるものであります。
正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は、30,444百万円であり、流動比率は208.5%で財務の健全性は保たれております。

2015/03/09 15:04

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	16,367	16,367	―
(2) 短期借入金	8,390	8,390	―
負債計	24,757	24,757	―

(※) 受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金であります。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2015/03/09 15:04