キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 11:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -52億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -80億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,699 | -2,151 | -6,729 | 3,548 | -1,287 | 38,562 | 通期 | 15,327 | -3,503 | -9,800 | 11,824 | -2,354 | 43,767 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,086 | -822 | -6,500 | 10,264 | -605 | 47,530 | 通期 | 21,703 | -3,245 | -9,530 | 18,458 | -1,888 | 52,694 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,040 | -1,217 | -6,541 | 5,823 | -767 | 51,976 | 通期 | 21,129 | -5,744 | -9,524 | 15,385 | -2,305 | 58,555 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,657 | -1,517 | -7,226 | 14,140 | -1,320 | 65,469 | 通期 | 27,468 | -2,528 | -10,173 | 24,940 | -1,377 | 73,322 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,691 | -288 | -5,059 | 6,403 | -962 | 74,666 | 通期 | 14,380 | -1,644 | -8,752 | 12,736 | -2,136 | 77,305 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,434 | -1,182 | -5,287 | 4,252 | -1,665 | 76,270 | 通期 | 13,336 | -7,888 | -8,129 | 5,448 | -3,510 | 74,625 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,427 | -1,410 | -4,174 | 5,017 | -1,259 | 75,467 | 通期 | 9,253 | -2,627 | -6,990 | 6,626 | -1,968 | 74,260 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -245 | -1,141 | -2,813 | -1,386 | -920 | 70,060 | 通期 | 2,577 | -5,854 | -5,658 | -3,277 | -2,304 | 65,325 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 23,932 | -2,432 | -2,839 | 21,500 | -2,022 | 83,987 | 通期 | 29,780 | -19,650 | -5,369 | 10,130 | -3,418 | 70,085 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -8,064 | 429 | -5,225 | -7,635 | -1,208 | 57,105 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 118億2400万
- 2018年3月（連） +56.11%
- 184億5800万
- 2019年3月（連） -16.65%
- 153億8500万
- 2020年3月（連） +62.11%
- 249億4000万
- 2021年3月（連） -48.93%
- 127億3600万
- 2022年3月（連） -57.22%
- 54億4800万
- 2023年3月（連） +21.62%
- 66億2600万
- 2024年3月（連） マイ転
- -32億7700万
- 2025年3月（連） プラ転
- 101億3000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.1%
- 2018年3月（連）
- 22.05%
- 2019年3月（連）
- 22.44%
- 2020年3月（連）
- 30.78%
- 2021年3月（連）
- 19.18%
- 2022年3月（連）
- 17.54%
- 2023年3月（連）
- 12.68%
- 2024年3月（連）
- 3.58%
- 2025年3月（連）
- 31.67%
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